Mercato azionario oggi: Wall Street crolla mentre i rendimenti elevati e sostenuti delle obbligazioni pesano sui mercati

Wall Street punta al ribasso all’inizio di venerdì, creando potenzialmente un’altra giornata di perdite poiché i rendimenti obbligazionari sostenuti ed elevati attirano denaro dalle azioni.

I futures dell’S&P 500 e del Dow Jones Industrial Average sono scesi dello 0,2% prima della campana.

Le azioni globali sono scese poiché la prospettiva di un rendimento del 5% sul Tesoro americano a 10 anni per la prima volta dal 2007 ha aggiunto pressione a Wall Street, anche se il rendimento è rimasto stabile al di sotto di quel livello all’inizio di venerdì.

Essendo il punto di riferimento per gran parte del mondo finanziario, il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni aiuta a fissare i prezzi per tutti i tipi di investimenti e prestiti. Un rendimento più elevato a 10 anni rende i mutui più costosi, abbassa i prezzi degli investimenti e rende più costoso per le aziende contrarre prestiti e crescere.

I rendimenti obbligazionari in rapido aumento stanno mettendo sotto pressione Wall Street dall’estate. Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni ha toccato il 4,99%, in aumento rispetto al 4,91% di mercoledì scorso. All’inizio di venerdì era del 4,98%.

Il presidente della Fed Jerome Powell ha dichiarato giovedì che la Fed potrebbe alzare nuovamente i tassi di interesse se la crescita economica degli Stati Uniti dovesse risultare persistentemente forte. La Fed ha alzato i tassi al livello più alto dal 2001 nella speranza di frenare la pressione sui prezzi spingendo le imprese e i consumatori a spendere meno.

Le azioni di SolarEdge sono crollate del 28% nelle negoziazioni fuori orario dopo che la società di tecnologia solare ha tagliato le sue vendite e le aspettative di profitto per il trimestre in corso. La società, con sede a Tel Aviv, in Israele, ha affermato che la guerra non è stata un fattore nel taglio delle linee guida, ma piuttosto una serie di cancellazioni di ordini in Europa dovute in parte a tassi di installazione più lenti del previsto.

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In Europa, a mezzogiorno, il DAX tedesco è sceso dell’1,3% e il CAC 40 di Parigi ha perso l’1,2%. Il FTSE 100 britannico è sceso dell’1,1%.

Gli investitori stanno anche osservando gli sviluppi in Medio Oriente, dove Israele ha bombardato Gaza venerdì scorso, colpendo le aree del sud dove ai palestinesi era stato detto di cercare sicurezza.

I prezzi del petrolio sono aumentati di nuovo con l’escalation del conflitto che ha alimentato le preoccupazioni sull’offerta. Il prezzo del petrolio dipende da quanto viene consumato e da quanto è disponibile. Quest’ultimo è minacciato a causa della guerra tra Hamas e Israele, anche se la Striscia di Gaza non ospita una grande produzione di greggio.

Un barile di greggio statunitense di riferimento è aumentato di 1,21 dollari a 89,58 dollari al barile nel commercio elettronico sul New York Mercantile Exchange. Giovedì ha guadagnato $ 1,05 per attestarsi a $ 89,37. Il greggio Brent, lo standard internazionale, è salito da 1,16 dollari a 93,54 dollari al barile.

Negli scambi asiatici, l’indice Nikkei 225 di Tokyo ha perso lo 0,5% a 31.259,36 dopo che il governo ha riferito che l’inflazione al consumo era più alta del previsto a settembre. Il tasso di inflazione di fondo, che esclude i prezzi volatili dei prodotti alimentari freschi, è aumentato del 2,8% rispetto all’anno precedente a settembre.

È stata la prima volta in 13 mesi che l’inflazione core CPI è scesa al di sotto del 3%. Ma escludendo sia i prezzi dei prodotti alimentari freschi che quelli del carburante, l’inflazione è stata del 4,2%, ancora vicina al picco quarantennale del 4,3% registrato all’inizio di quest’anno.

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L’Hang Seng di Hong Kong ha ceduto lo 0,7% a 17.172,13 e l’indice Shanghai Composite è sceso dello 0,7% a 2.983,06.

La Cina ha annunciato venerdì che manterrà invariati i suoi tassi di prestito di riferimento, con il tasso primario sui prestiti a un anno invariato al 3,45% e il LPR a cinque anni al 4,20%, in linea con le aspettative del mercato. Ciò ha deluso le speranze di una ripresa da un taglio dei tassi per il settore immobiliare in difficoltà.

Il Kospi di Seul perde l’1,7% a 2.375,00. L’indice S&P/ASX 200 australiano è crollato dell’1,2% a 6.900,70. Il Sensex indiano era inferiore dello 0,3%.

Nelle contrattazioni valutarie di venerdì, il dollaro americano è salito leggermente a 149,93 yen giapponesi da 149,78 yen. L’euro è costato 1,0593 dollari, rispetto a 1,0579 dollari.

Giovedì, l’S&P 500 è sceso dello 0,8% e il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,7%. Il Nasdaq composito è crollato dell’1%.

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